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成立八年管理规模不到16亿元!这家基金公司缘何“长不大”?

2021-08-30 11:33基金 人已围观

简介东海基金今年上半年的营业收入、净收益分别为4504.42万元、-868.52万元,同比降幅分别为42.27%、200.84%。...

净收益由盈转亏

虽然现在只有十余家基金企业的经营状况被披露,但不难看出,小型基金公司营业额大多乏善可陈,甚至有基金公司净收益由盈转亏

近日,东海证券发布的2021年半年度报告显示,东海基金2021年上半年达成营业收入、净收益分别为4504.42万元、-868.52万元,较去年同期的7802.06万元、861.31万元分别降低3297.64万元、1729.83万元。

值得一提的是,《资金投入时报》研究员注意到,东海基金不只净收益由盈转亏,且上半年亏损额超越去年全年净收益。

其实,东海基金经营数据犹如“过山车”并不是偶然现象。数据显示,成立以来该公司仅有2014年、2021年、2021年和2021年4个完整年度盈利。

2013年至2021年,该公司净收益分别为-3498.55万元、1551.25万元、6032.08万元、-4889.55万元、-131.39万元、-1854.87万元、3.53万元、443.14万元。

更为要紧的是,从公开数据来看,东海基金成立以来(2013年2月至2021年上半年),到今天未达成盈亏平衡,净收益累计亏损3212.88万元。

此外,今年上半年东海基金高管层面有所变动。6月3日,该公司发布通知称,邓升军因个人缘由离任副总经理,新任宗华俊、刘爱华为副总经理。

有意思的是,东海基金已离任的副总经理邓升军,有着从总经理岗位“调整”到副总经理的经历。

东海基金今年上半年的营业收入、净收益分别为4504.42万元、-868.52万元,同比降幅分别为42.27%、200.84%。该公司创建于2013年2月,截到今天年二季度末,管理规模只有15.2亿元

《资金投入时报》研究员齐文健

伴随上市公司进入2021年半年报披露季,很多公募基金企业的上半年经营数据也渐渐明确。

近日,东海证券(832970.NQ)发布了2021年半年报,作为其旗下子公司,东海基金营业额也浮出水面。

数据显示,东海基金上半年达成营业收入、净收益分别为4504.42万元、-868.52万元,同比降幅分别为42.27%、200.84%。东海基金是现在已披露经营数据的基金公司中,净收益亏损者之一。

此外,东海基金还面临着成立八年规模萎靡不振、迷你基金扎堆、部分基金营业额表现欠佳等问题。

截到今天年二季度末,该公司旗下仅有9只基金(各类份额合并计算,下同),其中东海科技动力A/C、东海祥龙、东海中证社会进步安全、东海漂亮中国等7只基金规模不足5000万元,占比为77.78%。上述7只基金可能随时拉响清盘警报。

就净收益亏损、迷你基金等问题,《资金投入时报》向东海基金发送了交流函,不过截至发稿尚未收到回复。

成立八年规模不佳

资料显示,东海基金成立于2013年2月,现在三大股东分别为东海证券、深圳鹏博实业集团公司、苏州相城区江南化纤集团公司,持股比率分别为45%、30%、25%。

作为“券商系”公募基金公司,东海基金成立八年多以来不只管理规模 “裹足不前”,旗下迷你基金扎堆,而且部分基金营业额也显露不足。

Wind数据显示,截到今天年二季度末,东海基金管理规模仅为15.2亿元,较去年同期的9.88亿元增长5.32亿元。从公司排行榜来看,在145家基金公司中排第132名。该公司旗下权益类基金规模尚不足1亿元,仅为0.93亿元,而债券型基金规模则为14.27亿元。

从现在的商品布局来看,东海基金的优势好像还未显现。同期成立的基金公司中,前海开源基金旗下权益类基金规模已超越800亿元。

事实上,东海基金的“不如意”从新基金发行上也可窥见一二。《资金投入时报》研究员依据Wind数据梳理,自2021年以来,该公司仅成立东海祥苏A/C、东海祥泰三年定开、东海鑫享66个月定开3只基金,且均为债券型基金。这也就意味着,2021年以来,东海基金并未乘上权益类基金进步的“东风”。

就存量基金而言,截到今天年二季度末,东海基金旗下有9只基金,只有东海祥泰三年定开规模超越10亿元,而东海核心价值、东海祥苏A/C、东海祥瑞A/C、东海祥龙等7只基金规模均低于清盘线。

尽管从规模上来看,东海基金旗下商品以债券型基金为主,不过部分债券型基金营业额表现并不理想。以公司存量基金中成立时间最久的债券型基金——东海祥瑞A/C为例,Wind数据显示,截至8月25日,该基金A、C类份额今年以来、近一年、近两年、近三年的收益率分别为-6.82%/-7.1%、-6.96%/-7.36%、-0.4%/-1.22%、6.24%/4.95%,相同种类排行榜均在后1/4;拉长期来看,该基金成立以来的总回报为8.36%/5.79%。

与之状况类似的还有东海祥利纯债。截至8月25日,该基金今年以来、近一年、近两年的收益率分别为-0.69%、-1.11%、-1.13%,相同种类排行榜分别为2170/2192、2047/2071、1461/1468。

东海祥苏A/C各阶段收益率表现也难言乐观。截至8月25日,该基金A、C类份额今年以来、近一年收益率分别为-0.57%/-0.62%、0.34%/0.24%,相同种类排行榜不甚理想。

东海基金旗下部分主动权益类基金的营业额表现也难言乐观。数据显示,截至8月25日,东海祥龙今年以来、近一年、近两年、近三年的收益率分别为-3.06%、-1.59%、39.47%、66.54%,相同种类排行榜分别为1757/1972、1839/1927、1168/1828、915/1717。

依据基金季报披露,今年一季度、二季度东海祥龙前十大重仓股中医药板块个股占据绝对优势。但今年以来医药板块频遭调整,截至8月26日收盘,医药板块年初迄今的涨幅为-6.3%。

东海基金2013年至2021年上半年净收益表现

数据出处:东海证券2021年半年报、Wind

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Tags: 基金  基金要闻 

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